まんだらけ（2652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,054,729 | 1,748,167 |
| 減価償却費 | 241,935 | 239,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,335 | 13,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,593 | -127,249 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 198,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,440 | -1,440 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,856 | 5,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141 | -1,030 |
| 支払利息 | 35,083 | 45,316 |
| 為替差損益（△は益） | -242 | -400 |
| 有形固定資産除却損 | 364 | 2,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,081 | -125,822 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -564,357 | -1,021,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,304 | 2,755 |
| その他 | -45,538 | 25,965 |
| 小計 | 1,892,241 | 1,003,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 1,030 |
| 利息の支払額 | -35,475 | -45,159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -771,369 | -744,613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,085,537 | 215,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,613 | -338,769 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -3,307 |
| 敷金の差入による支出 | -976 | -47,400 |
| 敷金の回収による収入 | 392 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,498 | -389,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 3,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,824,400 | -3,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,220,918 | -1,006,870 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,423 | -131,450 |
| 配当金の支払額 | -6,650 | -33,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,213,391 | -311,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | 199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,447 | -485,592 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,251,747 | 766,155 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
