四半期報告書-第35期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 181,225 | 204,544 |
| 減価償却費 | 119,367 | 112,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,417 | 2,601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,987 | 18,824 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -30,796 | -31,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -4 |
| 支払利息 | 23,423 | 20,797 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -18 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,679 | -43,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -317,865 | -183,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,633 | -2,140 |
| その他 | -7,823 | -21,843 |
| 小計 | -9,047 | 79,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 4 |
| 利息の支払額 | -23,386 | -20,827 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -153,761 | 7,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,180 | 66,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,744 | -100,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -1,600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,300 |
| 敷金の差入による支出 | -55,009 | -17,080 |
| 敷金の回収による収入 | 114 | 36,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,439 | -89,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,108,000 | 1,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,228,500 | -665,600 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,215,198 | -704,688 |
| 社債の償還による支出 | -45,500 | -65,500 |
| 配当金の支払額 | -6,624 | -6,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,177 | 257,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,411 | 234,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 766,573 | 1,001,490 |