四半期報告書-第36期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,544 | 349,475 |
| 減価償却費 | 112,345 | 117,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,601 | 1,031 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,824 | 14,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,860 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -31,545 | -42,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -17 |
| 支払利息 | 20,797 | 18,361 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -826 |
| 有形固定資産除却損 | 2,990 | 314 |
| 無形固定資産除却損 | － | 517 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,706 | -15,529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183,484 | -222,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,140 | -3,913 |
| その他 | -21,843 | -231 |
| 小計 | 79,360 | 218,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 17 |
| 利息の支払額 | -20,827 | -18,397 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,741 | -177,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,278 | 22,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,397 | -45,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -23,763 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,300 | － |
| 敷金の差入による支出 | -17,080 | -16,190 |
| 敷金の回収による収入 | 36,084 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,293 | -85,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,150,000 | 2,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -665,600 | -1,549,600 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -704,688 | -687,338 |
| 社債の償還による支出 | -65,500 | -46,000 |
| 配当金の支払額 | -6,374 | -6,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,837 | -89,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,917 | -151,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,348 | 584,577 |