まんだらけ（2652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349,475 | 945,922 |
| 減価償却費 | 117,927 | 107,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,031 | 3,775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,419 | 30,321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,860 | 2,590 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -42,291 | -44,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -17 |
| 支払利息 | 18,361 | 16,915 |
| 為替差損益（△は益） | -826 | -259 |
| 有形固定資産除却損 | 314 | － |
| 無形固定資産除却損 | 517 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,529 | -40,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -222,781 | -172,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,913 | 7,001 |
| その他 | -231 | -43,922 |
| 小計 | 218,314 | 812,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -18,397 | -17,265 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -177,221 | -311,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,713 | 483,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,622 | -44,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,763 | -5,227 |
| 敷金の差入による支出 | -16,190 | -19,008 |
| 敷金の回収による収入 | 158 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,417 | -68,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,549,600 | -2,291,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -687,338 | -531,816 |
| 社債の償還による支出 | -46,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -6,397 | -6,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,335 | -349,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,771 | 65,592 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845,471 | 911,064 |
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