まんだらけ（2652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 945,922 | 1,183,399 |
| 減価償却費 | 107,680 | 120,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,775 | 8,955 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 30,321 | 21,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,590 | -1,200 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -44,591 | -40,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 16,915 | 16,834 |
| 為替差損益（△は益） | -259 | -738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,076 | -73,665 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -172,578 | -171,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,001 | 399 |
| その他 | -43,922 | -38,569 |
| 小計 | 812,761 | 1,024,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | -17,265 | -17,264 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -311,615 | -462,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,897 | 545,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,291 | -40,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,227 | -300 |
| 敷金の差入による支出 | -19,008 | -744 |
| 敷金の回収による収入 | － | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,527 | -41,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,291,400 | -2,124,400 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -531,816 | -518,384 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -121,402 |
| 配当金の支払額 | -6,388 | -6,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,628 | -490,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,592 | 12,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 911,064 | 1,483,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
