まんだらけ（2652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,171 | 181,225 |
| 減価償却費 | 122,952 | 119,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,983 | 1,417 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,262 | 21,987 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -30,796 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 22,726 | 23,423 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | -14 |
| 有形固定資産除却損 | 213 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,338 | 3,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -391,592 | -317,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,278 | -3,633 |
| その他 | -59,810 | -7,823 |
| 小計 | 86,939 | -9,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -22,812 | -23,386 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -176,349 | -153,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,207 | -186,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,120 | -133,744 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -800 |
| 敷金の差入による支出 | -1,134 | -55,009 |
| 敷金の回収による収入 | 12 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,467 | -189,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,066,000 | 2,108,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -580,333 | -1,228,500 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -575,752 | -1,215,198 |
| 社債の償還による支出 | -45,500 | -45,500 |
| 配当金の支払額 | -6,597 | -6,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,182 | 212,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,939 | -163,411 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659,092 | 495,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
