四半期報告書-第33期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,811 | 398,171 |
| 減価償却費 | 131,115 | 122,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,974 | 2,983 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,590 | 29,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -15 |
| 支払利息 | 24,824 | 22,726 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 107 |
| 有形固定資産除却損 | － | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,033 | -42,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,739 | -391,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,284 | 4,278 |
| その他 | 46,951 | -59,810 |
| 小計 | 398,215 | 86,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -24,816 | -22,812 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -166,607 | -176,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,806 | -112,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,925 | -15,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,470 | -225 |
| 敷金の差入による支出 | -2,400 | -1,134 |
| 敷金の回収による収入 | － | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,795 | -16,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,066,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -580,333 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,056,163 | -575,752 |
| 社債の償還による支出 | -74,100 | -45,500 |
| 配当金の支払額 | -6,631 | -6,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,894 | -42,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,908 | -170,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,325 | 561,809 |