四半期報告書-第32期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,043 | 307,811 |
| 減価償却費 | 141,006 | 131,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,603 | 1,974 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,918 | 1,590 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -15 |
| 支払利息 | 27,927 | 24,824 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,808 | -12,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,777 | -100,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204 | -3,284 |
| その他 | -65,920 | 46,951 |
| 小計 | 210,913 | 398,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 |
| 利息の支払額 | -28,075 | -24,816 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -64,445 | -166,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,411 | 206,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,604 | -35,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -810 | -2,470 |
| 敷金の差入による支出 | -1,014 | -2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,428 | -40,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,073,796 | -1,056,163 |
| 社債の償還による支出 | -74,100 | -74,100 |
| 配当金の支払額 | -6,658 | -6,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,445 | -236,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 487 | -70,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,481 | 482,325 |