まんだらけ（2652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 389,205 | 325,043 |
| 減価償却費 | 127,837 | 141,006 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,786 | -12,603 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -550 | 20,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -19 |
| 支払利息 | 35,300 | 27,927 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,890 | -24,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -285,125 | -200,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,600 | 204 |
| その他 | 191,374 | -65,920 |
| 小計 | 489,475 | 210,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 18 |
| 利息の支払額 | -33,855 | -28,075 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -196,797 | -64,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,913 | 118,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,833 | -161,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,742 | -810 |
| 敷金の差入による支出 | -45 | -1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,620 | -163,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -732,997 | -1,073,796 |
| 社債の償還による支出 | -74,100 | -74,100 |
| 配当金の支払額 | -6,624 | -6,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,278 | 45,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,548 | 487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,301 | 665,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
