四半期報告書-第30期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,631 | 389,205 |
| 減価償却費 | 57,565 | 127,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,533 | -1,786 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,489 | -550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -90 |
| 支払利息 | 37,280 | 35,300 |
| 為替差損益（△は益） | 111 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,309 | 37,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424,503 | -285,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,570 | -4,600 |
| その他 | 209,015 | 191,374 |
| 小計 | 448,772 | 489,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 90 |
| 利息の支払額 | -37,644 | -33,855 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -220,308 | -196,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,901 | 258,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -676,869 | -102,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,476 | -1,742 |
| 敷金の差入による支出 | -409 | -45 |
| 敷金の回収による収入 | 450 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,305 | -104,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,620 | -732,997 |
| 社債の償還による支出 | -45,500 | -74,100 |
| リース債務の返済による支出 | -860 | － |
| 配当金の支払額 | -5,520 | -6,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,498 | 386,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,982 | 540,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,305,781 | 1,048,301 |