四半期報告書-第29期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,566 | 504,631 |
| 減価償却費 | 58,008 | 57,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,620 | 9,533 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57,579 | 31,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -82 |
| 支払利息 | 43,456 | 37,280 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | 111 |
| 有形固定資産除却損 | 41,785 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,599 | 21,309 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,076 | -424,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91 | 2,570 |
| その他 | 29,352 | 209,015 |
| 小計 | 648,318 | 448,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 80 |
| 利息の支払額 | -42,171 | -37,644 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -295,414 | -220,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,829 | 190,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -544,433 | -676,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,500 | -37,476 |
| 敷金の差入による支出 | -4,000 | -409 |
| 敷金の回収による収入 | － | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,933 | -714,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -420,490 | -457,620 |
| 社債の償還による支出 | -45,500 | -45,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,607 | -860 |
| 配当金の支払額 | -5,521 | -5,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,880 | 690,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,729 | 166,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,278,649 | 1,305,781 |