四半期報告書-第28期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 573,068 | 661,566 |
| 減価償却費 | 91,446 | 58,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,103 | -15,620 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,457 | 57,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -96 |
| 支払利息 | 51,588 | 43,456 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 47 |
| 有形固定資産除却損 | － | 41,785 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,898 | -27,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,141 | -200,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,470 | 91 |
| その他 | -48,184 | 29,352 |
| 小計 | 396,792 | 648,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 96 |
| 利息の支払額 | -52,750 | -42,171 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -202,499 | -295,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,585 | 310,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,456 | -544,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,500 |
| 敷金の差入による支出 | -560 | -4,000 |
| 敷金の回収による収入 | 9,308 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,708 | -559,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -402,050 | -420,490 |
| 社債の償還による支出 | -145,500 | -45,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,607 | -1,607 |
| 配当金の支払額 | -5,520 | -5,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,321 | 526,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 329,181 | 277,729 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 474,576 | 803,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 803,757 | 1,278,649 |