まんだらけ（2652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 298,257 | 573,068 |
| 減価償却費 | 61,336 | 91,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,680 | 19,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,020 | 12,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -43 |
| 支払利息 | 56,318 | 51,588 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,424 | -32,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,027 | -268,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,164 | -1,470 |
| その他 | -17,232 | -48,184 |
| 小計 | 251,199 | 396,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 43 |
| 利息の支払額 | -52,924 | -52,750 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164,311 | -202,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,046 | 141,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,262 | -66,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -51,000 | -560 |
| 敷金の回収による収入 | － | 9,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,262 | -57,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,068 | -402,050 |
| 社債の償還による支出 | -45,500 | -145,500 |
| リース債務の返済による支出 | -803 | -1,607 |
| 配当金の支払額 | -5,521 | -5,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,893 | 245,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,138 | 329,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 889,283 | 589,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 589,144 | 803,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
