まんだらけ（2652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 232,041 | 304,738 |
| 減価償却費 | 82,650 | 75,780 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -175 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146 | 18,466 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,379 | -7,543 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,176 | 17,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -59 |
| 支払利息 | 52,384 | 65,253 |
| 為替差損益（△は益） | 295 | -211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,560 | 3,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,800 | -45,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,970 | 10,254 |
| その他 | -141,327 | -17,354 |
| 小計 | 184,167 | 450,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 59 |
| 利息の支払額 | -48,990 | -61,859 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,450 | -139,229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,790 | 249,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,459 | － |
| その他 | -1,320 | -31,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,839 | -31,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,130,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,279,998 | -179,445 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,436 | -137,370 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -49,250 | -45,500 |
| リース債務の返済による支出 | -746 | -746 |
| 配当金の支払額 | -5,521 | -5,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280,047 | 181,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -295 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426,382 | 399,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171,993 | 598,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,375 | 1,132,976 |
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