まんだらけ（2652）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 443,824 | 411,763 |
| 減価償却費 | 124,945 | 115,878 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,286 | -175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,364 | 46,151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,538 | 24,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -69 |
| 支払利息 | 77,926 | 81,847 |
| 為替差損益（△は益） | 510 | -211 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 22,911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,955 | 4,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,821 | -65,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,304 | 8,883 |
| その他 | -73,283 | -67,747 |
| 小計 | 387,631 | 607,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 69 |
| 利息の支払額 | -60,855 | -64,775 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80,283 | -133,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,580 | 410,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,463 | -139,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -39,485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,459 | － |
| その他 | -1,740 | -31,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,256 | -203,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,130,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,389,995 | -209,995 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -362,894 | -265,414 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -153,000 | -45,500 |
| リース債務の返済による支出 | -1,550 | -746 |
| 配当金の支払額 | -5,521 | -5,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,038 | 22,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -510 | 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281,365 | 229,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 171,993 | 453,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 453,358 | 962,653 |
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