区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,480,000	4,100,000	0.58	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,358,550	661,600	1.14	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/05/23 9:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債は、前事業年度末に比べ14億65百万円増加し167億97百万円となりました。増減の主な内訳は、短期借入金が16億20百万円、未払消費税等が3億34百円、買掛金が3億18百万円増加し、1年内返済予定の長期借入金が6億96百万円、設備関係支払手形が3億11百万円減少したことによります。
(固定負債)

2014/05/23 9:53

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年2月28日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	2,480,000	2,480,000	-
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	2,550,850	2,550,994	144
(4)長期預り保証金(1年内返済予定の預り保証金を含む)	1,612,485	1,586,264	△26,220

当事業年度(平成26年2月28日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)短期借入金	4,100,000	4,100,000	-
(3)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,192,300	1,192,061	△238
(4)長期預り保証金(1年内返済予定の預り保証金を含む)	1,513,980	1,497,647	△16,333

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに投資有価証券に関する事項

2014/05/23 9:53