区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,480,000	4,100,000	0.58	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,358,550	661,600	1.14	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,192,300	530,700	0.99	平成27年3月1日～平成27年9月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/05/23 9:53

#2 業績等の概要

財務活動の結果得られた資金は前事業年度より19億66百万円増加し2億60百万円となりました。
その主な内訳は、短期借入金の純増減額が16億20百万円、長期借入金の返済による支出13億58百万円等によるものです。

2014/05/23 9:53

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当事業年度末における流動負債は、前事業年度末に比べ14億65百万円増加し167億97百万円となりました。増減の主な内訳は、短期借入金が16億20百万円、未払消費税等が3億34百円、買掛金が3億18百万円増加し、1年内返済予定の長期借入金が6億96百万円、設備関係支払手形が3億11百万円減少したことによります。
(固定負債)

2014/05/23 9:53

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、6ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金、長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達であります。また、返済期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期を分散させることにより流動性リスクの回避をはかっております。
長期預り保証金は、当社店舗へ出店しているテナントからの受入敷金・保証金であり、退店時返還が必要となります。

2014/05/23 9:53