営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ3億94百万円増加し、当事業年度末には12億16百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前事業年度より8億62百万円増加し、31億89百万円となりました。

2015/05/21 9:30

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これに対し設備資金については、自己資金及び長期借入金で調達しており、平成27年2月28日現在、1年内に返済予定のものを含む長期借入金の残高は5億30百万円であり金融機関からの借入によるものであります。
当社は、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことによって、当社の成長を維持するために将来必要な運転資金及び設備資金を調達することが可能と考えております。
(3)経営成績の分析

2015/05/21 9:30