財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間より96百万円増加し、7億48百万円となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出6億37百万円、その他投資活動による支出97百万円等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間より28億10百万円減少し、4億93百万円となりました。その主な内訳は、短期借入金の純減額22億15百万円、長期借入金による収入20億円、長期借入金の返済による支出2億65百万円等によるものです。

2015/10/08 9:07