営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年同四半期累計期間末より4億23百万円減少し、11億31百万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期累計期間より34億43百万円減少し、11億56百万円となりました。その主な内訳は、減価償却費7億54百万円、税引前当期純利益6億7百万円、仕入債務の増加4億82百万円、未収入金の増加5億73百万円、未払消費税の減少3億55百万円等によるものです。

2015/10/08 9:07