利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期累計期間より1億79百万円増加し、25億69百万円となりました。その主な内訳は、仕入債務の増加14億44百万円、減価償却費6億79百万円、税引前四半期純利益4億34百万円、未収入金の増加3億93百万円、その他の負債の増加3億12百万円、法人税等の支払額2億19百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間より4億25百万円増加し、7億30百万円となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出6億83百万円、預り保証金の返還による支出58百万円、預り保証金の受入による収入12百万円等によるものであります。

2017/10/05 10:53