財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間より4億25百万円増加し、7億30百万円となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出6億83百万円、預り保証金の返還による支出58百万円、預り保証金の受入による収入12百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間より1億25百万円減少し、20億10百万円となりました。その主な内訳は、短期借入金の純減額18億10百万円、長期借入金の返済による支出2億円等によるものであります。

2017/10/05 10:53