営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年同四半期累計期間末より1億48百万円増加し、8億86百万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期累計期間より1億79百万円増加し、25億69百万円となりました。その主な内訳は、仕入債務の増加14億44百万円、減価償却費6億79百万円、税引前四半期純利益4億34百万円、未収入金の増加3億93百万円、その他の負債の増加3億12百万円、法人税等の支払額2億19百万円等によるものであります。

2017/10/05 10:53