利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期累計期間より18億49百万円増加し41億80百万円となりました。その主な内訳は、仕入債務の増加29億85百万円、その他の負債の増加9億43百万円、減価償却費6億20百万円、税引前四半期純利益2億14百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間より94百万円増加し、3億69百万円となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出3億9百万円、預り保証金の返還による支出34百万円、その他投資活動による支出29百万円等によるものであります。

2019/10/10 9:06