財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間より94百万円増加し、3億69百万円となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出3億9百万円、預り保証金の返還による支出34百万円、その他投資活動による支出29百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、前年同四半期累計期間より3億3百万円増加し、16億84百万円となりました。その主な内訳は、短期借入金の純減額14億84百万円、長期借入金の返済による支出2億円等によるものであります。

2019/10/10 9:06