営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年同四半期累計期間末より13億80百万円増加し、28億40百万円となりました。当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前年同四半期累計期間より18億49百万円増加し41億80百万円となりました。その主な内訳は、仕入債務の増加29億85百万円、その他の負債の増加9億43百万円、減価償却費6億20百万円、税引前四半期純利益2億14百万円等によるものであります。

2019/10/10 9:06