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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2025年3月1日至 2025年8月31日	自 2026年3月1日至 2026年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,923	689
減価償却費	3,770	4,131
のれん償却額	－	38
減損損失	314	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-2	-3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-230	-600
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）	-29	-34
受取利息及び受取配当金	-18	-20
支払利息	261	437
有形固定資産除売却損益（△は益）	60	21
受取保険金	-242	-70
災害による損失	－	1,745
売上債権の増減額（△は増加）	-1,167	-1,225
棚卸資産の増減額（△は増加）	-132	-176
仕入債務の増減額（△は減少）	11,391	-510
預り金の増減額（△は減少）	4,561	-674
未収入金の増減額（△は増加）	-2,869	-1,752
その他	1,884	-546
小計	22,474	1,447
利息及び配当金の受取額	15	16
利息の支払額	-261	-436
保険金の受取額	242	70
法人税等の支払額	-561	-2,114
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,909	-1,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-18,860	-5,808
差入保証金の差入による支出	-332	-510
差入保証金の回収による収入	2,057	268
預り保証金の受入による収入	266	586
預り保証金の返還による支出	-464	-669
長期前払費用の取得による支出	-274	-79
貸付けによる支出	-1,790
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-1,380
その他	-8	-40
投資活動によるキャッシュ・フロー	-19,406	-7,634
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-400	5,400
長期借入れによる収入	21,700	6,500
長期借入金の返済による支出	-10,007	-6,221
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-11	-41
自己株式の増減額（△は増加）	137	156
配当金の支払額	-868	-1,042
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,549	4,750
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13,052	-3,901
現金及び現金同等物の中間期末残高	20,690	8,909
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	252

イオン九州（2653）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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