1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,800	1,070	0.52	―
1年以内に返済予定の長期借入金	8,330	9,890	0.85	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―

(注) 1 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後の5年内における1年毎の返済予定額は次のとおりです。

2015/05/25 12:58

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<資産>当事業年度末の資産は1,050億81百万円となり、前事業年度末に比べ78億89百万円減少いたしました。内訳としましては、流動資産が13億31百万円、固定資産が65億57百万円それぞれ減少したためであります。流動資産の減少は、現金及び預金が8億1百万円、商品が5億円減少したことが主な要因であります。固定資産の減少は、減価償却費及び減損損失の計上などにより有形固定資産が41億7百万円減少したことや、投資有価証券が19億62百万円減少したことなどが主な要因であります。
<負債>当事業年度末の負債は886億91百万円となり、前事業年度末に比べ28億99百万円減少いたしました。 内訳としましては、流動負債が39億49百万円減少、固定負債が10億49百万円増加したためであります。流動負債の減少は、預り金が29億51百万円、1年内返済予定の長期借入金が15億60百万円増加したものの、設備関係支払手形が52億31百万円、短期借入金が37億30百万円減少したことが主な要因であります。固定負債の増加は、長期借入金が13億40百万円増加したことが主な要因であります。なお、当事業年度末の有利子負債は、311億20百万円となり、前事業年度末より8億30百万円減少いたしました。
<純資産>当事業年度末における純資産は、前期末に比べ49億90百万円減少し、163億89百万円となりました。これは主に繰越利益剰余金が38億80百万円、その他有価証券評価差額金が11億46百万円減少したためであります。

2015/05/25 12:58

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成26年2月28日)

	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(10)設備関係支払手形	6,435	6,435	―
(11)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	27,150	27,238	88
(12)長期預り保証金(1年内返済予定の預り保証金を含む)	10,215	10,132	△83

当事業年度(平成27年2月28日)

	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(10)設備関係支払手形	1,204	1,204	―
(11)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	30,050	30,159	109
(12)長期預り保証金(1年内返済予定の預り保証金を含む)	9,947	9,904	△42

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2015/05/25 12:58