短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	3,000	8,600	0.35	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,466	8,837	0.56	-

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後の5年内における1年毎の返済予定額は次のとおりです。

2022/05/18 9:35

#2 担保に供している資産の注記

上記に対応する債務

	前事業年度(2021年2月28日)	当事業年度(2022年2月28日)
短期借入金	2,400百万円	4,300百万円
長期借入金(1年以内返済予定分を含む)	8,340	7,386

2022/05/18 9:35

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<投資活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における投資活動による資金の減少は40億39百万円となりました(前年同期は148億83百万円の減少)。これは主に、新規出店及び既存店の活性化等に係る有形固定資産の取得による支出が63億38百万円あったこと等によるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>当事業年度における財務活動による資金の増加は1億72百万円となりました(前年同期は23億2百万円の増加)。これは主に、長期借入金の返済による支出108億66百万円があったものの、短期借入金の増加額56億円と長期借入れによる収入60億円があったこと等によるものです。
③ 販売の実績

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形、買掛金及び未払金等の支払期日は、主に1年以内であります。
短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達であります。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期又は償還時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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