利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の増加は198億24百万円となりました(前年同期は100億31百万円の増加)。これは主に、当中間期末が銀行休業日であったことにより仕入債務及び預り金が増加したことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の減少は75億7百万円となりました(前年同期は61億48百万円の減少)。これは主に、有形固定資産の取得により資金が減少したことによるものです。
<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動による資金の減少は30億74百万円となりました(前年同期は16億69百万円の減少)。これは主に、長期借入金の返済により資金が減少したことによるものです。

2024/10/10 12:28