営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、147億44百万円となりました。なお、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動による資金の増加は198億24百万円となりました(前年同期は100億31百万円の増加)。これは主に、当中間期末が銀行休業日であったことにより仕入債務及び預り金が増加したことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動による資金の減少は75億7百万円となりました(前年同期は61億48百万円の減少)。これは主に、有形固定資産の取得により資金が減少したことによるものです。

2024/10/10 12:28