四半期報告書-第36期第1四半期(平成23年2月21日-平成23年5月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年5月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,859 | 46,456 |
| 減価償却費 | 197,302 | 184,185 |
| のれん償却額 | 18,607 | 17,642 |
| 災害損失引当金の増減額 (△は減少) | － | 155,374 |
| 災害損失 | － | 415,601 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 56,115 |
| 支払利息 | 63,135 | 52,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,271 | -2,769 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -882 | -93,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338,877 | -276,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,163,516 | -434,327 |
| その他 | 22,721 | -91,148 |
| 小計 | -1,207,640 | 29,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 141 |
| 利息の支払額 | -54,616 | -47,327 |
| 法人税等の支払額 | -16,086 | -107,845 |
| その他の支出 | -27,518 | -26,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,305,494 | -151,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,725 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,907 | -110,356 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,058 | -586 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,072 | 18,096 |
| 預り保証金の返還による支出 | -43,916 | -26,123 |
| 預り保証金の受入による収入 | 12,614 | 3,442 |
| その他 | -14,543 | -5,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,012 | -152,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,527,000 | 674,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -564,097 | -541,846 |
| リース債務の返済による支出 | -17,578 | -32,874 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -60,000 |
| 配当金の支払額 | -14,373 | -38,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,390,950 | 800,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -115,557 | 495,923 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 996,184 | 880,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 880,627 | 1,673,258 |