キャッシュ・フローの状況
2016年5月19日 15:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7593万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億5706万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億4469万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 30 | -1,434 | 1,409 | -1,403 | -849 | 627 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 857 | -1,326 | 775 | -469 | -731 | 914 | 通期 | 2,174 | -1,398 | -388 | 776 | -824 | 996 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -1,305 | -201 | 1,391 | -1,507 | -153 | 881 | 2Q | -364 | 236 | -7 | -128 | -149 | 861 | 3Q | 434 | 70 | -263 | 503 | -286 | 1,236 | 通期 | 1,236 | -67 | -988 | 1,169 | -381 | 1,177 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -152 | -153 | 801 | -305 | -110 | 1,673 | 2Q | 2,631 | -160 | -1,339 | 2,471 | -115 | 2,310 | 3Q | 2,489 | -229 | -580 | 2,260 | -156 | 2,858 | 通期 | 2,234 | -262 | -1,911 | 1,972 | -165 | 1,238 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 757 | -656 | 1,203 | 101 | -416 | 2,542 | 通期 | 1,176 | -1,120 | 232 | 56 | -636 | 1,526 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 688 | -1,637 | 387 | -949 | -1,110 | 964 | 通期 | 1,741 | -3,036 | 1,178 | -1,295 | -2,152 | 1,408 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 1,137 | -609 | -991 | 528 | -211 | 946 | 通期 | 3,086 | -518 | -1,899 | 2,568 | -465 | 2,078 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 74 | -378 | 492 | -304 | -395 | 2,265 | 通期 | 2,057 | -1,145 | -176 | 912 | -1,151 | 2,814 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- -14億323万
- 2010年2月（連） プラ転
- 7億7608万
- 2011年2月（連） +50.67%
- 11億6932万
- 2012年2月（連） +68.67%
- 19億7227万
- 2013年2月（連） -97.16%
- 5593万
- 2014年2月（連） マイ転
- -12億9512万
- 2015年2月（連） プラ転
- 25億6802万
- 2016年2月（連） -64.47%
- 9億1237万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -8億4890万
- 2010年2月（連）減少-2.92%
- -8億2413万
- 2011年2月（連）減少-53.73%
- -3億8134万
- 2012年2月（連）減少-56.73%
- -1億6501万
- 2013年2月（連）増加+285.61%
- -6億3628万
- 2014年2月（連）増加+238.26%
- -21億5232万
- 2015年2月（連）減少-78.37%
- -4億6549万
- 2016年2月（連）増加+147.31%
- -11億5122万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 0.11%
- 2010年2月（連）
- 6.7%
- 2011年2月（連）
- 3.68%
- 2012年2月（連）
- 5.77%
- 2013年2月（連）
- 2.94%
- 2014年2月（連）
- 4.22%
- 2015年2月（連）
- 7.31%
- 2016年2月（連）
- 4.14%