有価証券報告書-第36期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 155,440 | 868,136 |
| 減価償却費 | 794,473 | 764,826 |
| 減損損失 | 221,829 | 66,149 |
| のれん償却額 | 74,428 | 70,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 9,240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,179 | 15,436 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,859 | 134,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,142 | -15,549 |
| 支払利息 | 233,678 | 196,213 |
| 社債保証料 | 4,513 | 4,175 |
| 借入手数料 | 18,734 | 23,295 |
| その他の営業外損益（△は益） | 1,893 | -676 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,655 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -149,365 | -736 |
| 受取損害賠償金 | － | -361,910 |
| 固定資産除却損 | 392 | 10,457 |
| 災害損失 | － | 1,212,751 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 56,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,608 | -20,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,259 | 196,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,555 | -353,593 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 76,770 | 40,962 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71,498 | -116,127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,166 | 1,227 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 8,383 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 17,583 | 110,580 |
| その他 | -32,381 | -12,971 |
| 小計 | 1,548,112 | 2,907,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,589 | 5,135 |
| 利息の支払額 | -213,062 | -181,049 |
| 社債保証料の支払額 | -4,548 | -4,180 |
| 借入手数料の支払額 | -28,513 | -26,770 |
| 災害による損失の支払額 | － | -274,889 |
| 法人税等の支払額 | -71,347 | -191,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,236,230 | 2,234,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,000 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 3,388 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,725 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,344 | -165,010 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 583,180 | 2,095 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,116 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -321,131 | -80,095 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116,928 | 101,757 |
| 預り保証金の受入による収入 | 52,634 | 9,568 |
| 預り保証金の返還による支出 | -106,670 | -86,207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,854 | 224,375 |
| 定期預金の預入による支出 | -224,376 | -229,918 |
| その他 | -5,100 | -19,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,910 | -261,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -299,000 | -1,502,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,235,725 | -2,348,950 |
| リース債務の返済による支出 | -90,915 | -146,170 |
| 社債の発行による収入 | 197,182 | － |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -220,000 |
| 配当金の支払額 | -56,400 | -94,219 |
| 自己株式の売却による収入 | 206,720 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -988,169 | -1,911,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 181,150 | 60,918 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 996,184 | 1,177,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,177,335 | 1,238,253 |