キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2011年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 155,440 |
減価償却費 | 794,473 |
減損損失 | 221,829 |
のれん償却額 | 74,428 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,179 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,859 |
持分法による投資損益(△は益) | - |
受取利息及び受取配当金 | -15,142 |
支払利息 | 233,678 |
社債保証料 | 4,513 |
借入手数料 | 18,734 |
その他の営業外損益(△は益) | 1,893 |
株式交付費 | - |
持分変動損益(△は益) | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26,655 |
固定資産売却損益(△は益) | -149,365 |
固定資産除却損 | 392 |
売上債権の増減額(△は増加) | 24,608 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -139,259 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32,555 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 76,770 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 71,498 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 101,166 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 17,583 |
その他 | -32,381 |
小計 | 1,548,112 |
利息及び配当金の受取額 | 5,589 |
利息の支払額 | -213,062 |
社債保証料の支払額 | -4,548 |
借入手数料の支払額 | -28,513 |
法人税等の支払額 | -71,347 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,236,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | - |
投資有価証券の清算による収入 | 3,388 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,725 |
有形固定資産の取得による支出 | -381,344 |
有形固定資産の売却による収入 | 583,180 |
のれんの取得による支出 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -321,131 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 116,928 |
預り保証金の受入による収入 | 52,634 |
預り保証金の返還による支出 | -106,670 |
定期預金の払戻による収入 | 202,854 |
定期預金の預入による支出 | -224,376 |
その他 | -5,100 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,910 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -299,000 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,235,725 |
リース債務の返済による支出 | -90,915 |
株式の発行による収入 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | - |
社債の発行による収入 | 197,182 |
社債の償還による支出 | -210,000 |
配当金の支払額 | -56,400 |
自己株式の売却による収入 | 206,720 |
自己株式の取得による支出 | -30 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -988,169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 181,150 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - |
現金及び現金同等物の期首残高 | 996,184 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,177,335 |