有価証券報告書-第34期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,777 | 110,325 |
| 減価償却費 | 789,546 | 816,097 |
| 減損損失 | － | 82,361 |
| のれん償却額 | 3,858 | 68,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,478 | 26,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,741 | 8,401 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,963 | -12,101 |
| 支払利息 | 256,863 | 258,750 |
| 社債保証料 | 9,805 | 5,236 |
| 借入手数料 | 9,965 | 14,045 |
| その他の営業外損益（△は益） | -372 | -382 |
| 株式交付費 | － | 107 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,368 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 195 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 58,112 | － |
| 固定資産除却損 | 4,118 | 180 |
| 保険解約損益（△は益） | -42,656 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,750 | -87,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583,543 | -649,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223,361 | 1,753,391 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,978 | 314,509 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -97,642 | -73,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,374 | -4,230 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,165 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -10,683 | 10,135 |
| その他 | -17,484 | -17,215 |
| 小計 | 471,234 | 2,631,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,319 | 4,198 |
| 利息の支払額 | -233,437 | -233,779 |
| 社債保証料の支払額 | -8,231 | -5,686 |
| 借入手数料の支払額 | -1,856 | -40,510 |
| 保険返戻金 | 50,689 | － |
| 法人税等の支払額 | -253,360 | -181,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,356 | 2,174,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,251 | -42,414 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848,903 | -824,136 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -202 | － |
| のれんの取得による支出 | － | -350,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -396,268 | -213,801 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,128 | 97,607 |
| その他の支出 | -161,708 | -9,936 |
| 預り保証金の受入による収入 | 30,211 | 36,559 |
| 預り保証金の返還による支出 | -94,015 | -96,214 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207,807 | 225,610 |
| 定期預金の預入による支出 | -214,078 | -221,294 |
| 事業譲受による支出 | -47,629 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,433,589 | -1,398,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -982,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,015,000 | 3,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,629,668 | -2,247,205 |
| リース債務の返済による支出 | － | -33,016 |
| 株式の発行による収入 | － | 119,092 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -850,000 | -350,000 |
| 配当金の支払額 | -111,450 | -113,594 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -245,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,880 | -387,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,647 | 388,502 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -19,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 621,303 | 626,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 626,951 | 996,184 |