有価証券報告書-第35期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
- 【提出】
- 2011年5月20日 15:24
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- 有価証券報告書-第35期(平成22年2月21日-平成23年2月20日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年2月20日 | 2011年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,186,139 | 1,388,812 |
売掛金 | 225,151 | 215,243 |
たな卸資産 | 6,470,536 | 6,614,264 |
繰延税金資産 | 44,011 | 74,695 |
その他 | 332,669 | 284,186 |
流動資産合計 | 8,258,508 | 8,577,202 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 16,198,403 | 15,342,297 |
減価償却累計額 | -6,532,291 | -6,894,756 |
建物及び構築物(純額) | 9,666,112 | 8,447,541 |
土地 | 2,218,870 | 2,218,298 |
リース資産 | 304,803 | 626,075 |
減価償却累計額 | -33,016 | -114,634 |
リース資産(純額) | 271,786 | 511,440 |
建設仮勘定 | 50,627 | 46,715 |
その他 | 293,888 | 334,991 |
減価償却累計額 | -215,963 | -240,154 |
その他(純額) | 77,925 | 94,836 |
有形固定資産合計 | 12,285,321 | 11,318,832 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,199,621 | 1,114,754 |
のれん | 297,408 | 218,113 |
リース資産 | - | 61,116 |
その他 | 34,240 | 34,000 |
無形固定資産合計 | 1,531,271 | 1,427,985 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 193,197 | 181,549 |
関係会社株式 | 6,449 | - |
長期貸付金 | 10,000 | 163 |
敷金及び保証金 | 1,963,967 | 2,179,514 |
繰延税金資産 | 210,272 | 284,824 |
その他 | 961,158 | 797,533 |
貸倒引当金 | -9,750 | -9,750 |
投資その他の資産合計 | 3,335,295 | 3,433,835 |
固定資産合計 | 17,151,888 | 16,180,653 |
資産合計 | 25,410,397 | 24,757,856 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 6,085,829 | 6,138,799 |
短期借入金 | 3,636,000 | 3,337,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,237,600 | 2,348,950 |
1年内償還予定の社債 | 210,000 | 220,000 |
リース債務 | 64,008 | 147,074 |
未払法人税等 | 34,586 | 122,445 |
未払消費税等 | 46,491 | 156,184 |
設備関係支払手形 | 119,322 | 169,905 |
その他 | 974,814 | 1,053,349 |
流動負債合計 | 13,408,652 | 13,693,708 |
固定負債 | | |
社債 | 455,000 | 435,000 |
長期借入金 | 5,972,074 | 5,124,999 |
リース債務 | 221,366 | 458,170 |
退職給付引当金 | 157,801 | 177,981 |
役員退職慰労引当金 | 140,468 | 148,327 |
長期預り保証金 | 1,768,288 | 1,292,235 |
その他 | 321,809 | 208,119 |
固定負債合計 | 9,036,808 | 7,844,833 |
負債合計 | 22,445,461 | 21,538,542 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 894,778 | 894,778 |
資本剰余金 | 816,287 | 816,287 |
利益剰余金 | 1,517,884 | 1,502,573 |
自己株式 | -245,860 | -30 |
株主資本合計 | 2,983,089 | 3,213,607 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -11,710 | -2,723 |
繰延ヘッジ損益 | -6,442 | -2,543 |
評価・換算差額等合計 | -18,153 | -5,266 |
少数株主持分 | - | 10,973 |
純資産合計 | 2,964,935 | 3,219,313 |
負債純資産合計 | 25,410,397 | 24,757,856 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年2月20日 | 2011年2月20日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,106,180 | 1,222,718 |
売掛金 | 204,408 | 190,259 |
商品 | 6,312,222 | 6,425,292 |
貯蔵品 | 72,311 | 74,014 |
前払費用 | 78,659 | 73,622 |
繰延税金資産 | 44,011 | 74,695 |
立替金 | 64,913 | 126,811 |
未収入金 | 183,243 | 115,505 |
その他 | 31,651 | 35,016 |
流動資産合計 | 8,097,601 | 8,337,937 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 13,648,572 | 12,941,338 |
減価償却累計額 | -4,890,543 | -5,177,116 |
建物(純額) | 8,758,028 | 7,764,221 |
構築物 | 2,415,810 | 2,271,739 |
減価償却累計額 | -1,599,046 | -1,664,776 |
構築物(純額) | 816,764 | 606,962 |
車両運搬具 | 12,461 | 12,461 |
減価償却累計額 | -9,599 | -10,555 |
車両運搬具(純額) | 2,862 | 1,906 |
工具 | 243,657 | 284,927 |
減価償却累計額 | -177,588 | -198,197 |
工具 | 66,069 | 86,729 |
土地 | 2,185,816 | 2,185,244 |
リース資産 | 304,803 | 497,495 |
減価償却累計額 | -33,016 | -108,205 |
リース資産(純額) | 271,786 | 389,289 |
建設仮勘定 | 50,627 | 46,715 |
有形固定資産合計 | 12,151,954 | 11,081,070 |
無形固定資産 | | |
のれん | 285,833 | 215,833 |
借地権 | 1,199,621 | 1,114,754 |
ソフトウエア | 2,399 | 5,272 |
リース資産 | - | 61,116 |
権利金 | 12,857 | 11,640 |
その他 | 20,567 | 18,579 |
無形固定資産合計 | 1,521,279 | 1,427,197 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 193,197 | 181,549 |
関係会社株式 | 165,020 | 20,030 |
出資金 | 320 | 320 |
長期貸付金 | 10,000 | 163 |
長期前払費用 | 277,514 | 230,364 |
繰延税金資産 | 208,674 | 283,356 |
敷金及び保証金 | 1,963,967 | 2,179,335 |
店舗賃借仮勘定 | 28,207 | 10,864 |
長期未収入金 | 433,208 | 420,108 |
預り建設協力金受入差金 | 211,356 | 125,415 |
破産更生債権等 | 5,000 | 5,000 |
その他 | 5,200 | 5,200 |
貸倒引当金 | -9,750 | -9,750 |
投資その他の資産合計 | 3,491,914 | 3,451,956 |
固定資産合計 | 17,165,149 | 15,960,223 |
資産合計 | 25,262,750 | 24,298,161 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 425,163 | 511,330 |
買掛金 | 5,385,940 | 5,250,275 |
短期借入金 | 3,636,000 | 3,337,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,205,600 | 2,316,950 |
1年内償還予定の社債 | 210,000 | 220,000 |
リース債務 | 64,008 | 120,072 |
未払金 | 732,320 | 772,060 |
未払費用 | 108,165 | 124,869 |
未払法人税等 | 33,156 | 121,005 |
未払消費税等 | 42,442 | 151,814 |
前受金 | 32,487 | 25,312 |
預り金 | 174,685 | 198,867 |
設備関係支払手形 | 119,322 | 169,905 |
流動負債合計 | 13,169,293 | 13,319,464 |
固定負債 | | |
社債 | 455,000 | 435,000 |
長期借入金 | 5,834,074 | 5,018,999 |
リース債務 | 221,366 | 354,663 |
長期未払金 | 66,000 | 48,000 |
退職給付引当金 | 157,801 | 177,981 |
役員退職慰労引当金 | 140,468 | 148,327 |
関係会社事業損失引当金 | 118,076 | 143,577 |
長期預り保証金 | 1,757,127 | 1,277,380 |
長期前受収益 | 245,072 | 155,881 |
金利スワップ | 10,737 | 4,238 |
固定負債合計 | 9,005,723 | 7,764,049 |
負債合計 | 22,175,017 | 21,083,513 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 894,778 | 894,778 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 816,287 | 816,287 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 816,287 | 816,287 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 16,772 | 16,772 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 1,553,000 | 1,553,000 |
繰越利益剰余金 | 70,908 | -60,891 |
利益剰余金合計 | 1,640,680 | 1,508,880 |
自己株式 | -245,860 | -30 |
株主資本合計 | 3,105,885 | 3,219,914 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -11,710 | -2,723 |
繰延ヘッジ損益 | -6,442 | -2,543 |
評価・換算差額等合計 | -18,153 | -5,266 |
純資産合計 | 3,087,732 | 3,214,647 |
負債純資産合計 | 25,262,750 | 24,298,161 |