有価証券報告書-第36期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
- 【提出】
- 2012年5月18日 15:24
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- 有価証券報告書-第36期(平成23年2月21日-平成24年2月20日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,388,812 | 1,455,273 |
| 売掛金 | 215,243 | 226,114 |
| たな卸資産 | 6,614,264 | 6,145,489 |
| 繰延税金資産 | 74,695 | 148,528 |
| その他 | 284,186 | 777,226 |
| 流動資産合計 | 8,577,202 | 8,752,631 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 15,342,297 | 15,041,072 |
| 減価償却累計額 | -6,894,756 | -7,109,216 |
| 建物及び構築物（純額） | 8,447,541 | 7,931,856 |
| 土地 | 2,218,298 | 2,038,936 |
| リース資産 | 626,075 | 750,393 |
| 減価償却累計額 | -114,634 | -249,283 |
| リース資産（純額） | 511,440 | 501,110 |
| 建設仮勘定 | 46,715 | 74,673 |
| その他 | 334,991 | 342,132 |
| 減価償却累計額 | -240,154 | -253,424 |
| その他（純額） | 94,836 | 88,707 |
| 有形固定資産合計 | 11,318,832 | 10,635,284 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,114,754 | 1,081,470 |
| のれん | 218,113 | 147,543 |
| リース資産 | 61,116 | 67,671 |
| その他 | 34,000 | 29,337 |
| 無形固定資産合計 | 1,427,985 | 1,326,023 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 181,549 | 240,202 |
| 長期貸付金 | 163 | － |
| 敷金及び保証金 | 2,179,514 | 2,158,021 |
| 繰延税金資産 | 284,824 | 328,719 |
| その他 | 797,533 | 733,893 |
| 貸倒引当金 | -9,750 | -18,990 |
| 投資その他の資産合計 | 3,433,835 | 3,441,847 |
| 固定資産合計 | 16,180,653 | 15,403,155 |
| 資産合計 | 24,757,856 | 24,155,786 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 6,138,799 | 5,785,206 |
| 短期借入金 | 3,337,000 | 1,835,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,348,950 | 2,164,446 |
| 1年内償還予定の社債 | 220,000 | 110,000 |
| リース債務 | 147,074 | 178,177 |
| 未払法人税等 | 122,445 | 524,084 |
| 未払消費税等 | 156,184 | 157,412 |
| 設備関係支払手形 | 169,905 | 543,558 |
| その他 | 1,053,349 | 1,184,423 |
| 流動負債合計 | 13,693,708 | 12,482,307 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 435,000 | 325,000 |
| 長期借入金 | 5,124,999 | 5,360,553 |
| リース債務 | 458,170 | 429,102 |
| 退職給付引当金 | 177,981 | 193,417 |
| 役員退職慰労引当金 | 148,327 | 282,387 |
| 資産除去債務 | － | 129,588 |
| 長期預り保証金 | 1,292,235 | 1,215,597 |
| その他 | 208,119 | 182,947 |
| 固定負債合計 | 7,844,833 | 8,118,594 |
| 負債合計 | 21,538,542 | 20,600,901 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 894,778 | 894,778 |
| 資本剰余金 | 816,287 | 816,287 |
| 利益剰余金 | 1,502,573 | 1,820,448 |
| 自己株式 | -30 | -42 |
| 株主資本合計 | 3,213,607 | 3,531,470 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,723 | 17,624 |
| 繰延ヘッジ損益 | -2,543 | -174 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,266 | 17,449 |
| 少数株主持分 | 10,973 | 5,965 |
| 純資産合計 | 3,219,313 | 3,554,884 |
| 負債純資産合計 | 24,757,856 | 24,155,786 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年2月20日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,222,718 | 1,264,686 |
| 売掛金 | 190,259 | 210,876 |
| 商品 | 6,425,292 | 5,978,727 |
| 貯蔵品 | 74,014 | 80,125 |
| 前払費用 | 73,622 | 75,992 |
| 繰延税金資産 | 74,695 | 148,528 |
| 立替金 | 126,811 | 355,884 |
| 未収入金 | 115,505 | 464,441 |
| その他 | 35,016 | 143,373 |
| 流動資産合計 | 8,337,937 | 8,722,635 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,941,338 | 12,670,540 |
| 減価償却累計額 | -5,177,116 | -5,341,414 |
| 建物（純額） | 7,764,221 | 7,329,126 |
| 構築物 | 2,271,739 | 2,241,312 |
| 減価償却累計額 | -1,664,776 | -1,706,966 |
| 構築物（純額） | 606,962 | 534,345 |
| 車両運搬具 | 12,461 | 3,170 |
| 減価償却累計額 | -10,555 | -3,111 |
| 車両運搬具（純額） | 1,906 | 58 |
| 工具 | 284,927 | 306,964 |
| 減価償却累計額 | -198,197 | -223,197 |
| 工具 | 86,729 | 83,767 |
| 土地 | 2,185,244 | 2,005,881 |
| リース資産 | 497,495 | 618,937 |
| 減価償却累計額 | -108,205 | -216,817 |
| リース資産（純額） | 389,289 | 402,119 |
| 建設仮勘定 | 46,715 | 74,673 |
| 有形固定資産合計 | 11,081,070 | 10,429,972 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 215,833 | 145,833 |
| 借地権 | 1,114,754 | 1,081,470 |
| ソフトウエア | 5,272 | 5,084 |
| リース資産 | 61,116 | 67,671 |
| 権利金 | 11,640 | 10,424 |
| その他 | 18,579 | 15,230 |
| 無形固定資産合計 | 1,427,197 | 1,325,713 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 181,549 | 240,202 |
| 関係会社株式 | 20,030 | 20,030 |
| 出資金 | 320 | 320 |
| 長期貸付金 | 163 | － |
| 長期前払費用 | 230,364 | 195,662 |
| 繰延税金資産 | 283,356 | 327,378 |
| 敷金及び保証金 | 2,179,335 | 2,157,740 |
| 店舗賃借仮勘定 | 10,864 | － |
| 長期未収入金 | 420,108 | 408,108 |
| 預り建設協力金受入差金 | 125,415 | 110,320 |
| 破産更生債権等 | 5,000 | 14,240 |
| その他 | 5,200 | 5,200 |
| 貸倒引当金 | -9,750 | -18,990 |
| 投資その他の資産合計 | 3,451,956 | 3,460,212 |
| 固定資産合計 | 15,960,223 | 15,215,899 |
| 資産合計 | 24,298,161 | 23,938,534 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 511,330 | 899,749 |
| 買掛金 | 5,250,275 | 4,733,752 |
| 短期借入金 | 3,337,000 | 1,835,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,316,950 | 2,132,446 |
| 1年内償還予定の社債 | 220,000 | 110,000 |
| リース債務 | 120,072 | 150,571 |
| 未払金 | 772,060 | 722,169 |
| 未払費用 | 124,869 | 231,426 |
| 未払法人税等 | 121,005 | 522,583 |
| 未払消費税等 | 151,814 | 149,254 |
| 前受金 | 25,312 | 42,594 |
| 預り金 | 198,867 | 162,226 |
| 資産除去債務 | － | 608 |
| 設備関係支払手形 | 169,905 | 543,558 |
| 流動負債合計 | 13,319,464 | 12,235,940 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 435,000 | 325,000 |
| 長期借入金 | 5,018,999 | 5,286,553 |
| リース債務 | 354,663 | 348,267 |
| 長期未払金 | 48,000 | 39,819 |
| 退職給付引当金 | 177,981 | 193,417 |
| 役員退職慰労引当金 | 148,327 | 282,387 |
| 関係会社事業損失引当金 | 143,577 | 194,737 |
| 資産除去債務 | － | 129,588 |
| 長期預り保証金 | 1,277,380 | 1,196,873 |
| 長期前受収益 | 155,881 | 142,837 |
| 金利スワップ | 4,238 | 290 |
| 固定負債合計 | 7,764,049 | 8,139,773 |
| 負債合計 | 21,083,513 | 20,375,713 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 894,778 | 894,778 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 816,287 | 816,287 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 816,287 | 816,287 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 16,772 | 16,772 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 1,553,000 | 1,553,000 |
| 繰越利益剰余金 | -60,891 | 264,577 |
| 利益剰余金合計 | 1,508,880 | 1,834,349 |
| 自己株式 | -30 | -42 |
| 株主資本合計 | 3,219,914 | 3,545,371 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,723 | 17,624 |
| 繰延ヘッジ損益 | -2,543 | -174 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,266 | 17,449 |
| 純資産合計 | 3,214,647 | 3,562,821 |
| 負債純資産合計 | 24,298,161 | 23,938,534 |
