有価証券報告書-第37期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2012年2月20日 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 868,136 | 1,281,311 |
| 減価償却費 | 764,826 | 829,550 |
| 減損損失 | 66,149 | 253,519 |
| のれん償却額 | 70,570 | 70,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,240 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,436 | 22,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 134,060 | 14,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,549 | -17,521 |
| 支払利息 | 196,213 | 170,626 |
| 社債保証料 | 4,175 | 3,171 |
| 借入手数料 | 23,295 | 42,408 |
| その他の営業外損益（△は益） | -676 | -462 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -736 | -99 |
| 受取損害賠償金 | -361,910 | -175,821 |
| 補助金収入 | － | -74,293 |
| 固定資産除却損 | 10,457 | 4,217 |
| 災害損失 | 1,212,751 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 56,115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,110 | -38,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,191 | -795,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,593 | 429,584 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40,962 | -112,945 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -116,127 | 105,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,227 | -153,649 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,383 | -41,223 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 110,580 | -94,382 |
| その他 | -12,971 | -20,547 |
| 小計 | 2,907,096 | 1,702,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,135 | 6,228 |
| 利息の支払額 | -181,049 | -154,579 |
| 社債保証料の支払額 | -4,180 | -3,179 |
| 借入手数料の支払額 | -26,770 | -74,869 |
| 災害に伴う支払額 | -274,889 | － |
| 保険金の受取額 | － | 8,106 |
| 損害賠償金による収入 | － | 493,166 |
| 法人税等の支払額 | -191,303 | -801,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,234,038 | 1,176,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,000 | -44,105 |
| 投資有価証券の償還収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,010 | -636,287 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,070 | -4,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,095 | 120 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,116 | 46 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80,095 | -383,679 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101,757 | 89,150 |
| 預り保証金の受入による収入 | 9,568 | 23,704 |
| 預り保証金の返還による支出 | -86,207 | -67,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224,375 | 230,919 |
| 定期預金の預入による支出 | -229,918 | -242,945 |
| その他 | -19,379 | -85,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261,767 | -1,120,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,502,000 | 339,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,348,950 | -2,279,846 |
| リース債務の返済による支出 | -146,170 | -187,321 |
| 株式の発行による収入 | － | 816,790 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -94,219 | -147,015 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,911,352 | 231,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,918 | 287,510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,177,335 | 1,238,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,238,253 | 1,525,764 |