訂正有価証券報告書-第38期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2013年2月20日 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,281,311 | 1,244,891 |
| 減価償却費 | 829,550 | 937,101 |
| 減損損失 | 253,519 | 81,485 |
| のれん償却額 | 70,570 | 70,570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,193 | 22,286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,690 | 12,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,521 | -24,151 |
| 支払利息 | 170,626 | 152,126 |
| 社債保証料 | 3,171 | 2,197 |
| 借入手数料 | 42,408 | 55,704 |
| その他の営業外損益（△は益） | -462 | 10,611 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | － |
| 受取損害賠償金 | -175,821 | -289,296 |
| 受取保険金 | -8,106 | -39,392 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 4,470 |
| 補助金収入 | -74,293 | － |
| 固定資産除却損 | 4,217 | 20,481 |
| 賃貸契約違約金収入 | － | -3,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,689 | -60,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -795,441 | -502,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429,584 | -357,807 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -112,945 | 726,257 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 105,755 | -68,578 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -153,649 | 66,495 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41,223 | 41,223 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -94,382 | -4,920 |
| その他 | -12,440 | -12,577 |
| 小計 | 1,702,523 | 2,085,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,228 | 7,303 |
| 利息の支払額 | -154,579 | -137,756 |
| 社債保証料の支払額 | -3,179 | -2,214 |
| 借入手数料の支払額 | -74,869 | -24,757 |
| 補助金の受取額 | － | 74,293 |
| 保険金の受取額 | 8,106 | 39,392 |
| 損害賠償金による収入 | 493,166 | 327,179 |
| 法人税等の支払額 | -801,341 | -627,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,054 | 1,741,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,105 | -269,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -636,287 | -2,152,329 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,180 | -19,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 120 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -383,679 | -566,374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 89,150 | 117,219 |
| 預り保証金の受入による収入 | 23,704 | 24,504 |
| 預り保証金の返還による支出 | -67,510 | -89,879 |
| 定期預金の払戻による収入 | 230,919 | 242,945 |
| 定期預金の預入による支出 | -242,945 | -261,969 |
| その他 | -85,352 | -62,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,120,120 | -3,036,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 339,000 | 576,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 3,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,279,846 | -2,386,407 |
| リース債務の返済による支出 | -187,321 | -247,861 |
| 株式の発行による収入 | 816,790 | － |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -147,015 | -153,928 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,575 | 1,177,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,510 | -117,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,525,764 | 1,408,440 |