有価証券報告書-第39期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【提出】
- 2015年5月20日 14:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成27年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2014年2月20日 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,244,891 | 1,362,575 |
| 減価償却費 | 937,101 | 1,009,982 |
| 減損損失 | 81,485 | 96,840 |
| のれん償却額 | 70,570 | 570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,291 | -309,368 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,286 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 29,625 |
| 株式報酬費用 | － | 14,119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,151 | -30,434 |
| 支払利息 | 152,126 | 140,878 |
| 社債保証料 | 2,197 | 1,247 |
| 借入手数料 | 55,704 | 54,400 |
| その他の営業外損益（△は益） | 10,611 | 12,956 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -30,705 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,410 |
| 受取損害賠償金 | -289,296 | -145,130 |
| 役員退職慰労金 | － | 88,181 |
| 受取保険金 | -39,392 | -11,867 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,470 | 44,063 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 372 |
| 固定資産除却損 | 20,481 | 12,729 |
| 賃貸契約違約金収入 | -3,850 | -11,232 |
| その他の特別利益 | － | -1,960 |
| その他の特別損失 | － | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,105 | -2,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -502,009 | -568,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -357,807 | 694,861 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 726,257 | 886,688 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -68,578 | -41,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,495 | 177,772 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 41,223 | － |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -4,920 | 27,185 |
| その他 | -12,577 | -12,497 |
| 小計 | 2,085,504 | 3,469,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,303 | 8,547 |
| 利息の支払額 | -137,756 | -130,335 |
| 社債保証料の支払額 | -2,214 | -1,261 |
| 借入手数料の支払額 | -24,757 | -66,736 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | － | -36,263 |
| 補助金の受取額 | 74,293 | 1,960 |
| 保険金の受取額 | 39,392 | 11,867 |
| 損害賠償金による収入 | 327,179 | 145,130 |
| 法人税等の支払額 | -627,778 | -316,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741,164 | 3,085,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -269,028 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,982 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 303,723 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,152,329 | -465,498 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,208 | -14,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 114,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -566,374 | -485,622 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117,219 | 171,626 |
| 預り保証金の受入による収入 | 24,504 | 6,820 |
| 預り保証金の返還による支出 | -89,879 | -60,758 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242,945 | 261,869 |
| 定期預金の預入による支出 | -261,969 | -276,992 |
| その他 | -62,171 | -77,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,036,290 | -517,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 576,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500,000 | 2,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,386,407 | -2,485,888 |
| リース債務の返済による支出 | -247,861 | -298,935 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -153,928 | -154,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,802 | -1,898,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,323 | 669,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,408,440 | 2,077,595 |