有価証券報告書-第40期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,362,575 | 1,617,168 |
減価償却費 | 1,009,982 | 1,123,831 |
減損損失 | 96,840 | 77,486 |
のれん償却額 | 570 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,625 | 29,149 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -309,368 | 6,475 |
株式報酬費用 | 14,119 | 13,603 |
受取利息及び受取配当金 | -30,434 | -31,508 |
支払利息 | 140,878 | 126,173 |
社債保証料 | 1,247 | 335 |
借入手数料 | 54,400 | 49,625 |
その他の営業外損益(△は益) | 12,956 | 12,630 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -835 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,499 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -5,156 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -30,705 | - |
負ののれん発生益 | -20,410 | - |
受取損害賠償金 | -145,130 | -129,460 |
役員退職慰労金 | 88,181 | - |
受取保険金 | -11,867 | -6,916 |
賃貸借契約解約損 | 44,063 | 44,051 |
固定資産除売却損益(△は益) | 372 | - |
固定資産除却損 | 12,729 | 31,842 |
固定資産圧縮損 | - | 13,895 |
賃貸契約違約金収入 | -11,232 | - |
その他の特別利益 | -1,960 | - |
その他の特別損失 | 36 | 1,584 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,837 | -45,017 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -568,301 | -204,722 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 694,861 | 1,013,856 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 886,688 | -967,677 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -41,211 | -61,163 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 177,772 | -2,778 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 27,185 | 66,291 |
その他 | -12,497 | -12,421 |
小計 | 3,469,130 | 2,762,842 |
利息及び配当金の受取額 | 8,547 | 9,476 |
利息の支払額 | -130,335 | -115,882 |
社債保証料の支払額 | -1,261 | -313 |
借入手数料の支払額 | -66,736 | -22,514 |
賃貸借契約解約に伴う支払額 | -36,263 | - |
補助金の受取額 | 1,960 | - |
保険金の受取額 | 11,867 | 6,916 |
損害賠償金による収入 | 145,130 | 161,531 |
その他の支出 | - | -1,584 |
法人税等の支払額 | -316,365 | -743,405 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,085,674 | 2,057,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -8,202 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 28,160 |
投資有価証券の償還による収入 | 4,982 | 502 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 303,723 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -465,498 | -1,151,229 |
有形固定資産の除却による支出 | -14,072 | -22,673 |
有形固定資産の売却による収入 | 114,200 | 9,513 |
貸付金の回収による収入 | - | 622 |
貸付けによる支出 | - | -400 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -485,622 | -109,581 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 171,626 | 283,583 |
預り保証金の受入による収入 | 6,820 | 19,194 |
預り保証金の返還による支出 | -60,758 | -65,005 |
定期預金の払戻による収入 | 261,869 | 302,058 |
定期預金の預入による支出 | -276,992 | -325,428 |
その他 | -77,927 | -105,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,649 | -1,144,692 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,200,000 | -800,000 |
長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 2,600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,485,888 | -2,440,754 |
リース債務の返済による支出 | -298,935 | -383,479 |
株式の発行による収入 | - | 1,135,935 |
社債の償還による支出 | -110,000 | -90,000 |
配当金の支払額 | -154,046 | -212,103 |
子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | 16,300 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -1,837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,898,870 | -175,939 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 669,154 | 736,434 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,077,595 | 2,814,029 |