有価証券報告書-第40期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2015年2月20日 | 自 2015年2月21日 至 2016年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,362,575 | 1,617,168 |
| 減価償却費 | 1,009,982 | 1,123,831 |
| 減損損失 | 96,840 | 77,486 |
| のれん償却額 | 570 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,625 | 29,149 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -309,368 | 6,475 |
| 株式報酬費用 | 14,119 | 13,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,434 | -31,508 |
| 支払利息 | 140,878 | 126,173 |
| 社債保証料 | 1,247 | 335 |
| 借入手数料 | 54,400 | 49,625 |
| その他の営業外損益（△は益） | 12,956 | 12,630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -835 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5,156 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -30,705 | － |
| 負ののれん発生益 | -20,410 | － |
| 受取損害賠償金 | -145,130 | -129,460 |
| 役員退職慰労金 | 88,181 | － |
| 受取保険金 | -11,867 | -6,916 |
| 賃貸借契約解約損 | 44,063 | 44,051 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 372 | － |
| 固定資産除却損 | 12,729 | 31,842 |
| 固定資産圧縮損 | － | 13,895 |
| 賃貸契約違約金収入 | -11,232 | － |
| その他の特別利益 | -1,960 | － |
| その他の特別損失 | 36 | 1,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,837 | -45,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -568,301 | -204,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 694,861 | 1,013,856 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 886,688 | -967,677 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,211 | -61,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 177,772 | -2,778 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | 27,185 | 66,291 |
| その他 | -12,497 | -12,421 |
| 小計 | 3,469,130 | 2,762,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,547 | 9,476 |
| 利息の支払額 | -130,335 | -115,882 |
| 社債保証料の支払額 | -1,261 | -313 |
| 借入手数料の支払額 | -66,736 | -22,514 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | -36,263 | － |
| 補助金の受取額 | 1,960 | － |
| 保険金の受取額 | 11,867 | 6,916 |
| 損害賠償金による収入 | 145,130 | 161,531 |
| その他の支出 | － | -1,584 |
| 法人税等の支払額 | -316,365 | -743,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,085,674 | 2,057,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 28,160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,982 | 502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 303,723 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,498 | -1,151,229 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -14,072 | -22,673 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,200 | 9,513 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 622 |
| 貸付けによる支出 | － | -400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -485,622 | -109,581 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 171,626 | 283,583 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6,820 | 19,194 |
| 預り保証金の返還による支出 | -60,758 | -65,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261,869 | 302,058 |
| 定期預金の預入による支出 | -276,992 | -325,428 |
| その他 | -77,927 | -105,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -517,649 | -1,144,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | -800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,485,888 | -2,440,754 |
| リース債務の返済による支出 | -298,935 | -383,479 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,135,935 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -154,046 | -212,103 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 16,300 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,898,870 | -175,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 669,154 | 736,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,077,595 | 2,814,029 |