四半期報告書-第37期第2四半期(平成24年5月21日-平成24年8月20日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 681,229 | 735,430 |
減価償却費 | 369,027 | 389,759 |
のれん償却額 | 35,285 | 35,285 |
災害損失引当金の増減額 (△は減少) | 100,321 | - |
災害損失 | 370,063 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 56,115 | - |
受取損害賠償金 | - | -56,081 |
支払利息 | 100,984 | 88,829 |
受取利息及び受取配当金 | -9,481 | -9,507 |
売上債権の増減額(△は増加) | -117,521 | -63,624 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 61,431 | -349,437 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,009,115 | 256,565 |
その他 | 203,635 | -5,465 |
小計 | 2,860,207 | 1,021,754 |
利息及び配当金の受取額 | 4,254 | 4,180 |
利息の支払額 | -95,644 | -80,534 |
保険金の受取額 | - | 8,106 |
損害賠償金による収入 | - | 384,999 |
法人税等の支払額 | -108,427 | -506,868 |
その他の支出 | -29,111 | -74,626 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,277 | 757,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -32,000 | -44,105 |
有形固定資産の取得による支出 | -114,982 | -415,784 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -4,180 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9,783 | -203,214 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 47,888 | 37,552 |
預り保証金の返還による支出 | -45,835 | -35,924 |
預り保証金の受入による収入 | 4,355 | 18,562 |
その他 | -9,982 | -8,533 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,339 | -655,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -753,000 | 662,000 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,153,814 | -1,161,396 |
リース債務の返済による支出 | -68,327 | -89,459 |
株式の発行による収入 | - | 816,790 |
社債の償還による支出 | -125,000 | -55,000 |
配当金の支払額 | -38,557 | -70,338 |
自己株式の取得による支出 | - | -31 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,338,699 | 1,202,564 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,132,238 | 1,303,947 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,177,335 | 2,309,574 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,309,574 | 2,542,200 |