ダイユーエイト（2662）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 681,229 | 735,430 |
| 減価償却費 | 369,027 | 389,759 |
| のれん償却額 | 35,285 | 35,285 |
| 災害損失引当金の増減額 (△は減少) | 100,321 | － |
| 災害損失 | 370,063 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 56,115 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -56,081 |
| 支払利息 | 100,984 | 88,829 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,481 | -9,507 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,521 | -63,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,431 | -349,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,009,115 | 256,565 |
| その他 | 203,635 | -5,465 |
| 小計 | 2,860,207 | 1,021,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,254 | 4,180 |
| 利息の支払額 | -95,644 | -80,534 |
| 保険金の受取額 | － | 8,106 |
| 損害賠償金による収入 | － | 384,999 |
| 法人税等の支払額 | -108,427 | -506,868 |
| その他の支出 | -29,111 | -74,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,277 | 757,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,000 | -44,105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,982 | -415,784 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -4,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,783 | -203,214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,888 | 37,552 |
| 預り保証金の返還による支出 | -45,835 | -35,924 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,355 | 18,562 |
| その他 | -9,982 | -8,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,339 | -655,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -753,000 | 662,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,153,814 | -1,161,396 |
| リース債務の返済による支出 | -68,327 | -89,459 |
| 株式の発行による収入 | － | 816,790 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -38,557 | -70,338 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,338,699 | 1,202,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,132,238 | 1,303,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,177,335 | 2,309,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,309,574 | 2,542,200 |
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