四半期報告書-第36期第2四半期(平成23年5月21日-平成23年8月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年8月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 68,809 | 681,229 |
| 減価償却費 | 400,320 | 369,027 |
| のれん償却額 | 37,214 | 35,285 |
| 減損損失 | 209,311 | － |
| 災害損失引当金の増減額 (△は減少) | － | 100,321 |
| 災害損失 | － | 370,063 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 56,115 |
| 支払利息 | 123,984 | 100,984 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,985 | -9,481 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -149,365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,819 | -117,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,993 | 61,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -652,837 | 1,009,115 |
| その他 | 38,852 | 203,635 |
| 小計 | -230,508 | 2,860,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,909 | 4,254 |
| 利息の支払額 | -113,833 | -95,644 |
| 法人税等の支払額 | － | -108,427 |
| その他の支出 | -24,154 | -29,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -363,587 | 2,631,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,725 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,281 | -114,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 583,180 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -202,262 | -9,783 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 65,312 | 47,888 |
| 預り保証金の返還による支出 | -68,700 | -45,835 |
| 預り保証金の受入による収入 | 19,033 | 4,355 |
| その他 | -23,940 | -9,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236,067 | -160,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 569,000 | -753,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,122,483 | -1,153,814 |
| リース債務の返済による支出 | -37,331 | -68,327 |
| 社債の償還による支出 | -105,000 | -125,000 |
| 配当金の支払額 | -18,191 | -38,557 |
| 自己株式の売却による収入 | 206,720 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,316 | -1,338,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,837 | 1,132,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 996,184 | 861,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 861,347 | 2,309,574 |