四半期報告書-第38期第2四半期(平成25年5月21日-平成25年8月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月21日 至 2012年8月20日 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 735,430 | 785,848 |
| 減価償却費 | 389,759 | 445,992 |
| のれん償却額 | 35,285 | 35,285 |
| 受取損害賠償金 | -56,081 | -75,854 |
| 支払利息 | 88,829 | 75,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,507 | -12,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,624 | -115,535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -349,437 | -475,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 256,565 | 37,923 |
| その他 | -5,465 | 162,977 |
| 小計 | 1,021,754 | 865,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,180 | 4,906 |
| 利息の支払額 | -80,534 | -70,705 |
| 保険金の受取額 | 8,106 | 6,184 |
| 損害賠償金による収入 | 384,999 | 145,809 |
| 補助金の受取額 | － | 74,293 |
| 法人税等の支払額 | -506,868 | -313,095 |
| その他の支出 | -74,626 | -24,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,012 | 687,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,105 | -276,528 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,784 | -1,110,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,180 | -3,540 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -203,214 | -199,209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,552 | 49,345 |
| 預り保証金の返還による支出 | -35,924 | -58,078 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18,562 | 17,942 |
| その他 | -8,533 | -56,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,629 | -1,636,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 662,000 | -174,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,161,396 | -1,189,626 |
| リース債務の返済による支出 | -89,459 | -117,180 |
| 株式の発行による収入 | 816,790 | － |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -70,338 | -76,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,202,564 | 387,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,303,947 | -561,590 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,238,253 | 2,542,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,542,200 | 964,173 |