四半期報告書-第39期第2四半期(平成26年5月21日-平成26年8月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月21日 至 2013年8月20日 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785,848 | 887,893 |
| 減価償却額 | 445,992 | 500,424 |
| のれん償却額 | 35,285 | 285 |
| 株式報酬費用 | － | 14,119 |
| 受取損害賠償金 | -75,854 | -75,757 |
| 支払利息 | 75,954 | 73,268 |
| 受取利息及び配当金 | -12,161 | -16,657 |
| 売上債権の増減額 | -115,535 | -88,422 |
| たな卸資産の増減額 | -475,427 | -399,938 |
| 仕入債務の増減額 | 37,923 | 673,522 |
| その他 | 162,977 | -298,218 |
| 小計 | 865,001 | 1,270,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,906 | 6,069 |
| 利息の支払額 | -70,705 | -68,804 |
| 保険金の受取額 | 6,184 | 5,554 |
| 損害賠償金による収入 | 145,809 | 107,828 |
| 補助金の受取額 | 74,293 | － |
| 法人税等の支払額 | -313,095 | -116,989 |
| その他の支出 | -24,505 | -66,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 687,887 | 1,137,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -276,528 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,110,000 | -211,417 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,540 | -1,297 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -199,209 | -365,443 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,345 | 76,137 |
| 預り保証金の返還による支出 | -58,078 | -30,912 |
| 預り保証金の受入による収入 | 17,942 | 2,900 |
| その他 | -56,839 | -78,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,636,907 | -608,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -174,000 | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,189,626 | -1,208,930 |
| リース債務の返済による支出 | -117,180 | -149,729 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -76,763 | -77,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,430 | -990,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561,590 | -462,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 964,173 | 946,093 |