四半期報告書-第40期第2四半期(平成27年5月21日-平成27年8月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月21日 至 2014年8月20日 | 自 2015年2月21日 至 2015年8月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 887,893 | 1,002,770 |
| 減価償却費 | 500,424 | 548,608 |
| のれん償却額 | 285 | － |
| 減損損失 | － | 1,444 |
| 株式報酬費用 | 14,119 | 13,603 |
| 受取損害賠償金 | -75,757 | -129,460 |
| 支払利息 | 73,268 | 64,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,657 | -17,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,422 | -170,765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399,938 | -274,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 673,522 | 443,668 |
| その他 | -298,218 | -1,039,844 |
| 小計 | 1,270,517 | 443,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,069 | 6,477 |
| 利息の支払額 | -68,804 | -60,716 |
| 保険金の受取額 | 5,554 | － |
| 損害賠償金による収入 | 107,828 | 161,531 |
| 法人税等の支払額 | -116,989 | -453,264 |
| その他の支出 | -66,968 | -23,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,206 | 73,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,417 | -394,911 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,297 | -22,132 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -365,443 | -92,949 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,137 | 178,585 |
| 預り保証金の返還による支出 | -30,912 | -36,092 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,900 | 18,610 |
| その他 | -78,857 | -29,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,891 | -378,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -850,000 | 420,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,208,930 | -1,240,218 |
| リース債務の返済による支出 | -149,729 | -191,226 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,135,935 |
| 社債の償還による支出 | -55,000 | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -77,003 | -92,384 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 16,300 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -990,662 | 491,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -462,347 | 187,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,093 | 2,264,743 |