四半期報告書-第35期第3四半期(平成22年8月21日-平成22年11月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月21日 至 2009年11月20日 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 114,069 | 35,311 |
| 減価償却費 | 583,102 | 584,492 |
| のれん償却額 | 49,560 | 55,821 |
| 減損損失 | 82,361 | 209,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,384 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -1,368 | － |
| 支払利息 | 194,928 | 179,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,570 | -11,402 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -149,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,040 | -2,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -922,727 | -401,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,018,422 | -126,588 |
| その他 | 183,615 | 301,957 |
| 小計 | 1,212,737 | 675,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,600 | 5,057 |
| 利息の支払額 | -174,157 | -162,568 |
| 法人税等の支払額 | -139,293 | -52,349 |
| その他の支出 | -45,777 | -31,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 857,108 | 433,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,414 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,725 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -731,367 | -285,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 583,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -196,261 | -264,405 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,198 | 86,565 |
| 預り保証金の返還による支出 | -71,581 | -87,700 |
| 預り保証金の受入による収入 | 19,887 | 42,337 |
| その他 | -368,281 | -17,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,325,819 | 69,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,000 | 264,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,450,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,715,331 | -1,670,642 |
| リース債務の返済による支出 | － | -60,112 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,182 |
| 社債の償還による支出 | -285,000 | -145,000 |
| 株式の発行による収入 | 119,092 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 206,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -245,860 | -30 |
| 配当金の支払額 | -102,898 | -55,139 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 15,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 775,002 | -263,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,291 | 240,128 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -19,269 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 626,951 | 913,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 913,973 | 1,236,313 |