四半期報告書-第36期第3四半期(平成23年8月21日-平成24年11月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年11月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年11月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 35,311 | 1,053,232 |
| 減価償却費 | 584,492 | 560,596 |
| のれん償却額 | 55,821 | 52,927 |
| 減損損失 | 209,311 | － |
| 災害損失 | － | 419,696 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 56,115 |
| 支払利息 | 179,850 | 149,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,402 | -12,079 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -149,365 | -736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,762 | -88,110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -401,502 | -394,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,588 | 791,188 |
| その他 | 301,957 | 256,067 |
| 小計 | 675,124 | 2,844,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,057 | 4,287 |
| 利息の支払額 | -162,568 | -138,168 |
| 法人税等の支払額 | -52,349 | -191,262 |
| その他の支出 | -31,648 | -29,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 433,614 | 2,489,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -32,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,725 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,755 | -155,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 583,180 | 2,095 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -264,405 | -33,481 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,565 | 68,088 |
| 預り保証金の返還による支出 | -87,700 | -66,900 |
| 預り保証金の受入による収入 | 42,337 | 6,291 |
| その他 | -17,412 | -17,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,536 | -228,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 264,000 | -241,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,670,642 | -1,753,152 |
| リース債務の返済による支出 | -60,112 | -105,836 |
| 社債の発行による収入 | 197,182 | － |
| 社債の償還による支出 | -145,000 | -185,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 206,720 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -12 |
| 配当金の支払額 | -55,139 | -94,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,022 | -579,740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240,128 | 1,680,584 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 996,184 | 1,236,313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,236,313 | 2,857,919 |