利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、854,984千円(前年同期は203,586千円の使用)となりました。これは主に、法人税等の支払額95,954千円がありましたが、たな卸資産の減少額516,269千円及び差入保証金の減少額150,707千円があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、47,456千円(前年同期は75,923千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出19,596千円と、敷金及び保証金の差入による支出19,396千円があったこと等によるものです。

2014/09/11 15:00